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基準価額(2022年01月21日現在)
1〜20件/全480件
更新日:2022/01/22
分類ファンド名運用会社基準価額
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
国内株式日経225ノーロードオープンAM-One19,648
-181
2,049.610一般累投
国内株式IBJITMジャパン・セレクションAM-One14,521
-167
38.630一般累投
国内株式DIAM新興市場日本株ファンドAM-One101,069
-1,731
141.862,000一般累投
国内株式あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドあおぞら投信13,038
-118
13.34100一般累投
国内株式ブラックロック日本株式オープンBRJ12,759
-100
28.540累投
国内株式ブラックロック日本小型株オープンBRJ67,982
-459
61.460累投
国内株式女性活力日本株ファンドBNYM13,850
-60
9.500一般累投
国内株式キャピタル日本株式ファンドキャピタル37,441
-282
110.650一般累投
国内株式ザ・トゥエンティー・トゥエンティー・ビジョンコモンズ投信22,471
-171
67.680一般累投
国内株式ストック インデックス ファンド225大 和12,324
-113
816.41180一般
国内株式アクティブ・ニッポン大 和10,302
-133
229.15850一般
国内株式デジタル情報通信革命大 和7,174
-147
135.53500一般累投
国内株式新世代成長株ファンド大 和10,535
-3
86.400一般
国内株式ダイワ・バリュー株・オープン大 和10,423
-106
116.40600一般累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド大 和15,618
-98
92.13320一般累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)大 和17,115
-175
5.06320一般累投
国内株式フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ30,617
-179
4,660.810一般累投
国内株式フィデリティ・日本小型株・ファンドフィデリティ40,730
-147
269.100一般
国内株式フィデリティ・日本優良株・ファンドフィデリティ15,633
-99
57.410一般累投
国内株式フィデリティ・日本バリュー・ファンドフィデリティ46,345
-302
17.550一般累投
  • ※基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2022年01月21日です。
  • ※直近分配金は税引き前の金額です。