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基準価額(2018年09月14日現在)
1〜20件/全560件
更新日時:2018/09/18 03:30
分類ファンド名運用会社基準価額
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
国内株式アバディーン・ジャパン・オープンアバディーン9,933
+142
41.310一般累投
国内株式日経225ノーロードオープンAM-One15,938
+191
1,646.600一般累投
国内株式IBJITMジャパン・セレクションAM-One11,592
+155
46.550一般累投
国内株式DIAM新興市場日本株ファンドAM-One67,904
+1,088
147.292,000一般累投
国内株式DIAM割安日本株ファンドAM-One14,859
+184
253.4560一般累投
国内株式JPX日経400ノーロードオープンAM-One13,790
+150
21.230一般累投
国内株式あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドあおぞら投信11,648
+195
37.92100一般累投
国内株式ブラックロック・アクティブ ジャパン・オ-プンBRJ11,711
+165
32.580累投
国内株式ブラックロック日本株式オープンBRJ11,503
+147
38.060累投
国内株式ブラックロック日本小型株オープンBRJ61,819
+831
121.450累投
国内株式女性活力日本株ファンドBNYM13,365
+130
24.050一般累投
国内株式キャピタル日本株式ファンドキャピタル30,090
+452
118.190一般累投
国内株式ザ・トゥエンティー・トゥエンティー・ビジョンコモンズ投信16,253
+340
43.810一般累投
国内株式ストック インデックス ファンド225大 和10,444
+124
804.57120一般
国内株式アクティブ・ニッポン大 和9,807
+135
331.77100一般
国内株式デジタル情報通信革命大 和6,990
+124
178.160一般累投
国内株式新世代成長株ファンド大 和12,577
+244
141.35650一般
国内株式ダイワ・バリュー株・オープン大 和11,534
+160
172.770一般累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド大 和13,249
+142
141.89270一般累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)大 和14,048
+232
10.46280一般累投
  • ※基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2018年09月14日です。
  • ※直近分配金は税引き前の金額です。