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基準価額(2019年02月15日現在)
1〜20件/全566件
更新日時:2019/02/17 03:30
分類ファンド名運用会社基準価額
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
国内株式アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープンアバディーン8,967
-17
34.520一般累投
国内株式日経225ノーロードオープンAM-One14,518
-169
2,019.190一般累投
国内株式IBJITMジャパン・セレクションAM-One10,191
-69
39.510一般累投
国内株式DIAM新興市場日本株ファンドAM-One61,313
-123
127.232,000一般累投
国内株式DIAM割安日本株ファンドAM-One12,683
-95
210.7560一般累投
国内株式JPX日経400ノーロードオープンAM-One12,711
-108
20.130一般累投
国内株式あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドあおぞら投信10,258
-16
32.81100一般累投
国内株式ブラックロック・アクティブ ジャパン・オ-プンBRJ10,114
-144
27.290累投
国内株式ブラックロック日本株式オープンBRJ10,229
-119
32.680累投
国内株式ブラックロック日本小型株オープンBRJ53,529
-712
101.590累投
国内株式女性活力日本株ファンドBNYM11,766
-70
21.440一般累投
国内株式キャピタル日本株式ファンドキャピタル27,018
-190
107.080一般累投
国内株式ザ・トゥエンティー・トゥエンティー・ビジョンコモンズ投信14,174
-160
39.090一般累投
国内株式ストック インデックス ファンド225大 和9,380
-108
882.10160一般
国内株式アクティブ・ニッポン大 和8,749
-102
285.690一般
国内株式デジタル情報通信革命大 和5,848
-144
143.720一般累投
国内株式新世代成長株ファンド大 和10,346
-276
112.960一般
国内株式ダイワ・バリュー株・オープン大 和10,348
-111
147.960一般累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド大 和12,214
-103
139.55270一般累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)大 和12,877
-171
8.87280一般累投
  • ※基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2019年02月15日です。
  • ※直近分配金は税引き前の金額です。