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基準価額(2019年06月26日現在)
1〜20件/全566件
更新日時:2019/06/27 03:30
分類ファンド名運用会社基準価額
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
国内株式アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープンアバディーン8,842
-55
32.550一般累投
国内株式日経225ノーロードオープンAM-One14,766
-51
1,872.130一般累投
国内株式IBJITMジャパン・セレクションAM-One10,150
-53
37.570一般累投
国内株式DIAM新興市場日本株ファンドAM-One64,337
+116
129.752,000一般累投
国内株式DIAM割安日本株ファンドAM-One12,065
-16
195.8160一般累投
国内株式JPX日経400ノーロードオープンAM-One12,537
-47
19.170一般累投
国内株式あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドあおぞら投信10,022
-64
29.900一般累投
国内株式ブラックロック・アクティブ ジャパン・オ-プンBRJ9,736
-69
25.620累投
国内株式ブラックロック日本株式オープンBRJ10,064
-53
31.020累投
国内株式ブラックロック日本小型株オープンBRJ51,094
-365
93.860累投
国内株式女性活力日本株ファンドBNYM11,330
-74
19.380一般累投
国内株式キャピタル日本株式ファンドキャピタル27,090
-122
105.870一般累投
国内株式ザ・トゥエンティー・トゥエンティー・ビジョンコモンズ投信14,722
-68
38.800一般累投
国内株式ストック インデックス ファンド225大 和9,549
-34
868.05160一般
国内株式アクティブ・ニッポン大 和8,527
-68
269.730一般
国内株式デジタル情報通信革命大 和5,848
-48
138.790一般累投
国内株式新世代成長株ファンド大 和10,212
-74
107.170一般
国内株式ダイワ・バリュー株・オープン大 和9,891
-40
137.360一般累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド大 和12,053
-47
132.860一般累投
国内株式ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型)大 和12,283
-39
7.84200一般累投
  • ※基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2019年06月26日です。
  • ※直近分配金は税引き前の金額です。