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基準価額(2021年11月26日現在)
461〜480件/全482件
更新日:2021/11/28
分類ファンド名運用会社基準価額
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)AM-One13,869
-48
2.300一般累投
海外その他バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)AM-One10,794
+1
1.580一般累投
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)フランクリン6,632
-43
1,526.5650一般累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)フランクリン10,618
-37
176.5040一般累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)フランクリン21,234
-76
81.410一般累投
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)フランクリン15,472
-100
157.350一般累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)フランクリン10,158
-35
32.691,110一般累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり三菱U国際3,837
-1
26.8510一般累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし三菱U国際4,477
-16
160.8010一般累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)三菱U国際7,459
0
15.4015一般累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)三菱U国際7,481
0
48.0540一般累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)三菱U国際10,074
0
0.920一般累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)三菱U国際11,168
-1
1.530一般累投
海外その他ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)ニッセイ2,662
-17
412.2530一般累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日 興1,518
0
86.8610一般累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)日 興3,576
0
28.0020一般累投
海外その他インデックスファンドMLP(毎月分配型)日 興3,761
-13
76.9820一般累投
海外その他三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン三井住友DS4,832
-25
231.0610一般累投
海外その他米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)三井住友DS10,143
0
4.8040一般累投
海外その他米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)三井住友DS10,828
0
24.71220一般累投
  • ※基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2021年11月26日です。
  • ※直近分配金は税引き前の金額です。