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基準価額(2021年11月26日現在)
41〜60件/全482件
更新日:2021/11/28
分類ファンド名運用会社基準価額
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
国内株式つみたて日本株式(日経平均)三菱U国際15,702
-408
339.430一般累投
国内株式IPOリサーチ・オープン三菱U国際20,676
-325
24.090一般累投
国内株式ニッセイTOPIXオープンニッセイ19,530
-398
129.440一般累投
国内株式ニッセイ日経225インデックスファンドニッセイ33,883
-882
1,960.770一般累投
国内株式インデックスファンドTSP日 興10,463
-214
228.87180一般累投
国内株式インデックスファンド225日 興7,939
-206
2,112.9490一般累投
国内株式日興アクティブバリュー日 興26,951
-549
37.85100一般累投
国内株式日興キャッシュリッチ・ファンド日 興35,301
-683
121.59100一般累投
国内株式日興中小型グロース・ファンド日 興27,789
-344
74.23100一般累投
国内株式日本新興株オープン日 興35,699
-106
145.74100累投
国内株式日興ジャパンオープン日 興18,151
-384
379.13100一般累投
国内株式日興グローイング・ベンチャーファンド日 興50,065
-1,074
104.12100一般累投
国内株式Jキャップ日本株ファンド日 興24,826
-294
3.76200一般累投
国内株式ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)日 興10,767
-172
152.18200一般累投
国内株式ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)日 興19,534
-314
482.050一般累投
国内株式株式インデックス225野 村10,573
-275
292.25110一般累投
国内株式ストラテジック・バリュー・オ-プン野 村22,806
-540
23.21650一般累投
国内株式好配当日本株式 オープン野 村12,699
-264
50.6670一般累投
国内株式ノムラ日本株戦略ファンド野 村12,944
-273
535.11200一般累投
国内株式ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)ピクテ11,990
-237
73.1520一般累投
  • ※基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2021年11月26日です。
  • ※直近分配金は税引き前の金額です。