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基準価額(2021年11月26日現在)
21〜40件/全482件
更新日:2021/11/28
分類ファンド名運用会社基準価額
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
国内株式フィデリティ・日本バリュー・ファンドフィデリティ46,525
-987
17.240一般累投
国内株式フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)フィデリティ9,172
-156
271.1685一般累投
国内株式GS 日本小型株ファンドゴールドマン12,586
-279
30.540一般累投
国内株式インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープンインベスコ55,877
-1,052
7.09300一般
国内株式インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープンインベスコ14,546
-234
23.470累投
国内株式JPM日本株・アクティブ・オープンJPモルガン41,783
-981
39.20500一般累投
国内株式JPM中小型株・アクティブ・オープンJPモルガン20,800
-440
41.380一般
国内株式三菱UFJ 日本株オープン「35」三菱U国際15,496
-292
57.084,000一般
国内株式日本株グロースファンド三菱U国際11,188
-246
6.32350一般
国内株式日本株バリューファンド三菱U国際10,936
-252
12.49800一般
国内株式日本・小型株・ファンド三菱U国際21,376
-454
28.02800一般
国内株式日本株スタイルミックスファンド三菱U国際11,896
-268
10.55800一般
国内株式日本株インカム・ファンド三菱U国際13,181
-260
42.62675一般
国内株式インデックスファンド225三菱U国際7,398
-192
600.660一般累投
国内株式Jオープン(店頭・小型株)三菱U国際21,131
-452
62.242,500一般累投
国内株式ジャパニーズ・ドリーム・オープン三菱U国際30,051
-566
63.02240一般累投
国内株式eMAXIS 日経225インデックス三菱U国際33,409
-868
357.710一般累投
国内株式eMAXIS TOPIXインデックス三菱U国際27,370
-560
161.420一般累投
国内株式eMAXIS JPX日経400インデックス三菱U国際18,685
-378
58.430一般累投
国内株式つみたて日本株式(TOPIX)三菱U国際13,473
-276
123.940一般累投
  • ※基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2021年11月26日です。
  • ※直近分配金は税引き前の金額です。