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基準価額(2022年01月21日現在)
461〜480件/全480件
更新日:2022/01/22
分類ファンド名運用会社基準価額
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)フランクリン6,477
-115
1,437.9850一般累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)フランクリン10,199
-129
167.6540一般累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)フランクリン20,553
-262
78.010一般累投
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)フランクリン15,344
-274
147.790一般累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)フランクリン9,833
-125
31.531,110一般累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり三菱U国際3,759
-38
24.9310一般累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし三菱U国際4,348
-62
147.9710一般累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)三菱U国際7,473
0
15.1715一般累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)三菱U国際7,357
-22
45.5540一般累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)三菱U国際10,134
0
0.910一般累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)三菱U国際11,103
-34
1.470一般累投
海外その他ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)ニッセイ2,581
-45
388.0830一般累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日 興1,507
+22
84.1710一般累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)日 興3,463
+17
26.9020一般累投
海外その他インデックスファンドMLP(毎月分配型)日 興3,930
-49
73.6620一般累投
海外その他三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン三井住友DS4,839
-25
224.2310一般累投
海外その他米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)三井住友DS9,897
-20
4.1840一般累投
海外その他米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)三井住友DS10,155
-58
21.93220一般累投
海外その他米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)三井住友DS10,420
-99
67.36390一般累投
海外その他ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)ステート8,218
-21
50.930一般累投
  • ※基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2022年01月21日です。
  • ※直近分配金は税引き前の金額です。