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基準価額(2022年07月04日現在)
401〜420件/全479件
更新日:2022/07/05
分類ファンド名運用会社基準価額
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
海外債券グリーン世銀債ファンド日 興3,342
-31
16.6820一般累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)日 興6,148
-57
5.6240一般累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)日 興7,156
+17
8.5850一般累投
海外債券日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)日 興8,217
-25
2.4450一般累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープンCコース野 村7,842
+17
0.6140一般
海外債券ハイ・イールド ボンド オープンDコース野 村8,850
-45
11.3960一般
海外債券高利回り社債オープン野 村6,036
-33
177.2530一般累投
海外債券高利回り社債オープン・為替ヘッジ野 村4,435
+7
73.1120一般累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープンAコース野 村6,962
+15
10.74120一般累投
海外債券ハイ・イールド ボンド オープンBコース野 村7,897
-40
36.73140一般累投
海外債券野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)野 村5,470
+43
68.2810一般累投
海外債券野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)野 村7,038
+4
17.5820一般累投
海外債券三井住友・ヨーロッパ国債ファンド三井住友DS5,751
-7
47.3315一般累投
海外債券短期豪ドル債オープン(毎月分配型)三井住友DS3,789
-67
1,062.295一般累投
海外債券三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)三井住友DS4,586
+13
19.3210一般累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)三井住友DS4,204
+42
27.3015一般累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)三井住友DS2,621
-25
80.0710一般累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)三井住友DS5,615
-10
5.4635一般累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)三井住友DS1,615
-22
110.6110一般累投
海外債券エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)三井住友DS2,878
0
4.7915一般累投
  • ※基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2022年07月04日です。
  • ※直近分配金は税引き前の金額です。