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基準価額(2022年07月04日現在)
361〜380件/全479件
更新日:2022/07/05
分類ファンド名運用会社基準価額
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
海外債券ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)大 和5,054
-67
1,393.6410一般累投
海外債券イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプ4,736
-41
117.1430一般累投
海外債券イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)イーストスプ9,021
-31
290.2945一般累投
海外債券イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)イーストスプ13,644
-47
97.690一般累投
海外債券フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)フィデリティ5,550
-28
49.0825一般累投
海外債券フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)フィデリティ4,818
+11
29.9820一般累投
海外債券フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドフィデリティ3,072
-15
4,703.9020一般累投
海外債券フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)フィデリティ5,591
-64
393.0930一般累投
海外債券フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)フィデリティ17,078
-86
465.910一般累投
海外債券フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンドフランクリン8,136
-18
167.649一般
海外債券LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン3,528
-74
235.4215一般累投
海外債券LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)フランクリン14,142
-300
38.900一般累投
海外債券GS エマージング通貨債券ファンドゴールドマン2,085
-32
169.1010一般累投
海外債券GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースゴールドマン3,196
-24
29.0850一般累投
海外債券GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースゴールドマン4,199
-25
98.9150一般累投
海外債券GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コースゴールドマン3,774
+5
16.8240一般累投
海外債券HSBCブラジル債券オープン毎月決算型HSBC3,550
-71
120.3615一般累投
海外債券インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)インベスコ3,012
-38
173.525一般累投
海外債券三菱UFJ 海外債券オープン三菱U国際25,049
-76
155.99100一般累投
海外債券三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)三菱U国際10,643
-33
122.3645一般累投
  • ※基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2022年07月04日です。
  • ※直近分配金は税引き前の金額です。