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基準価額(2022年07月04日現在)
461〜479件/全479件
更新日:2022/07/05
分類ファンド名運用会社基準価額
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
コース
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)フランクリン6,633
-126
1,317.2450一般累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)フランクリン10,853
+33
191.5340一般累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)フランクリン22,286
+68
116.450一般累投
海外その他LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)フランクリン16,291
-309
168.070一般累投
海外その他LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)フランクリン10,309
+32
34.89340一般累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり三菱U国際3,856
+49
24.1310一般累投
海外その他米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし三菱U国際5,291
+31
173.8510一般累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)三菱U国際6,924
-6
12.4915一般累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)三菱U国際9,486
-9
0.850一般累投
海外その他米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)三菱U国際12,339
-78
1.700一般累投
海外その他ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)ニッセイ2,589
-48
344.4120一般累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日 興1,461
-41
78.4710一般累投
海外その他日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)日 興3,129
-48
23.3620一般累投
海外その他インデックスファンドMLP(毎月分配型)日 興4,766
+31
72.4220一般累投
海外その他三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン三井住友DS5,037
-88
215.9410一般累投
海外その他米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)三井住友DS9,205
+43
2.990一般累投
海外その他米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)三井住友DS8,151
+125
14.850一般累投
海外その他米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)三井住友DS7,028
+185
39.260一般累投
海外その他ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)ステート7,991
-7
53.210一般累投
  • ※基準価額、純資産総額、直近分配金の基準日は2022年07月04日です。
  • ※直近分配金は税引き前の金額です。